今年以来,沪深两市已有数百亿元资金增持可转债。沪市11月持仓数据显示,今年有超过200亿元资金对可转债进行了配置。
不过,在今年来股市低迷的背景下,可转债配置结构发生了巨大变化。最为显著的是,以社保资金为代表的长期资金后来居上,成为增持主力,基金仓位占比则小幅下滑。而本轮可转债发行模式改革中最为受益的自然人占比显著走弱。
社保带动基金增持
最新沪市持仓数据显示,在11月份增持可转债的名单中,社保资金再度领跑,而基金和券商资管资金则跟随加仓。数据显示,2018年以来增持力度最大的社保资金继续增持,11月增持可转债4.61亿元,在整个市场中的份额升至7%。不仅如此,社保持续增持的效应进一步发酵。
“10月份社保资金、企业年金等长期资金的入市效应,对市场震撼很大。不少资金也开始布局可转债。”一位可转债券商资管产品负责人向记者透露。
10月份,虽然股市反复震荡寻底,但作为长线资金的社保资金在沪市增持了15亿元可转债。业内普遍认为,从11月可转债的表现看,此轮长线资金增持效果甚佳,不仅快速实现盈利,还与其资金属性十分匹配。
同期增持可转债的还有企业年金和保险资金。数据显示,11月份中证转债指数上涨1.54%,12月份该指数继续上行。
不过,11月份持仓情况发生了变化。社保资金仍维持买入态势,企业年金和保险资金保持平稳。作为交易盘,基金和券商资管开始逐步介入。
“11月初,不少可转债个券到期收益率高达5%以上,同时优质个券大幅跌破面值,无论从长期持有还是短期博弈的角度来看,都是不错的选择。”上述券商转债资管产品负责人认为。
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