美国本月公布的一系列强于预期的经济数据,增加了美联储在更长时间内维持利率不变的可能性,并推动短期债券收益率升至多年新高。美债市场周二(2月21日)大幅走弱,一级市场短债中标利率也刷新2007年以来新高,市场似乎找不到乐观理由。
截至尾盘,美债收益率普遍上涨,2年期美债收益率涨8BPs报4.738%,3年期美债收益率涨12.3BPs报4.446%,5年期美债收益率涨14.9BPs报4.181%,10年期美债收益率涨13.9BPs报3.959%,30年期美债收益率涨5.7BPs报3.975%。
基本面上,美国2月Markit制造业PMI初值47.8,创4个月新高,预期47.1,前值46.9。美国2月Markit服务业PMI初值50.5,重回荣枯线上方,创8个月新高。
标普全球调查显示,周二公布的经济数据显示,美国经济在2月份出现了反弹迹象。然而,成屋销售量连续第12个月下降,1月份为400万套。当地时间周三,美联储将公布1月31日至2月1日的会议纪要。
美联储官员在最近的公开露面中表明,他们已经做好了长期对抗通胀的准备,将通货膨胀率降低到美联储2%目标的过程可能需要相当长的时间。美联储主席鲍威尔也表示:“我们认为,抗通胀之路可能会很颠簸。”
富国银行(Wells Fargo)高级经济学家莎拉·豪斯(Sarah House)表示:“尽管整体趋势继续改善,但通胀势头仍强劲。美联储担心通胀不会轻易得到控制,这是有道理的。”
此外,贝莱德投资部门(BlackRock Investment Institute)表示,正在增持美国短期政府债券,称投资者意识到美联储可能不得不更加激进地抑制通胀。最近几周的宏观经济数据表明,美国经济具有弹性,通胀率仍远高于美联储2%的目标水平。
美国财政部数据显示,2年期美债收益率飙升至2007年以来的最高水平。由于市场对美联储再度大幅加息的前景更加敏感,交易员们认为,美联储在7月份之前将基准利率目标上调至6%的可能性越来越大,尽管这种可能性仍然非常渺茫。CME FedWatch工具显示,周二交易员预计美联储将在3月22日再次加息25个基点至4.75% - 5%的概率为76%,加息0.5个基点的概率为24%。
贝莱德在一份研究报告中写道:“现在,债券市场正在意识到美联储将持续推高利率,并将其维持更长时间的风险。”该机构表示,其正在增加6至12个月期限的美债配置,以从更高的收益率中获利。该机构还指出,为了平衡这一调整,正在减少投资级信贷的敞口。
一级市场方面,美国财政部周二招标的52周期国债中标利率4.795%,投标倍数为2.89倍,前次为2.87倍;同日招标的420亿美元2年期国债中标利率4.673%,突破2022年11月21日的近期高点4.505%,一举创2007年以来新高,投标倍数2.61倍,前次为2.94倍。周三(当地时间2月22日),美国财政部将发行3期国债共1010亿美元,其中17周短债发行360亿美元,5年期国债发行430亿美元,2年期浮息债续发220亿美元,实际存续期1年11个月。
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