周二,贝莱德智库(BlackRock Investment Institute)正在增持美国短期政府债券以及中国和其他新兴市场股票,称投资者意识到美联储可能不得不更加激进地抑制通胀。
最近几周的宏观经济数据表明美国经济具有弹性,通胀率仍远高于美联储2%的目标水平。
贝莱德在一份研究报告中写道:“现在,债券市场正在意识到美联储推高利率并将其维持更长时间的风险。”该机构表示,其正在增加其6到12个月期限的美国国债配置,以从更高的收益率中获利。该机构还指出,为了平衡这一调整,正在减少投资级信贷的敞口。
该机构还称正在增持中国和其他新兴市场的股票,由于中国强劲重启、新兴市场利率周期见顶以及美元普遍走软,其更青睐于新兴市场而不是美国的股票。
沪深300指数2023年以来已攀升7%,超过标普500指数4%的反弹幅度。
美国国债收益率周二进一步走高,早前发布的数据显示,美国2月份商业活动意外反弹,达到8个月来的最高水平。
贝莱德写道:“随着股市走高,信用利差大幅收窄,降低了其相对吸引力。我们仍然适度增持,并且仍然认为,鉴于资产负债表与新冠疫情之前相比更为强大,高评级公司将能顺利度过温和的衰退期。”
美联储将于周三发布1月31日至2月1日的政策会议纪要,届时投资者将能一窥其中的新迹象,评估美联储最终可能会将利率提高到多高的水平。
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