12月16日,机构对股市、大宗商品、外汇、经济前景以及央行政策前景观点汇总:
1.欧盟领导人呼吁能源部长敲定天然气价格上限;
根据欧洲理事会通过的结论,欧盟领导人呼吁在下周一举行的欧盟能源部长会议上敲定天然气价格机制的工作。“考虑到下一个储存填充和供暖季节”,欧洲理事会强调了协调的重要性;同时还呼吁迅速完成关于可再生能源、能源效率和建筑单位能耗的讨论
2.Legal & General Investment Management高级欧洲经济学家Hetal Mehta:欧洲央行正在追赶其他央行,让政策水平进入限制性模式。欧洲央行表示,利率需要进一步大幅上升,并将在春季开始量化紧缩,此前欧洲央行将关键政策利率上调了50个基点。尽管欧元区很可能已经陷入衰退,近几个月来现货能源价格也有所下降,但欧洲央行对通胀的担忧并没有消退
3.消息人士:欧洲央行面临大幅加息75个基点的压力;
据知情人士透露,超过三分之一的欧洲央行政策制定者支持在周四的会议上加息75个基点。欧洲央行管委会最终选择了由首席经济学家连恩提议的50个基点的加息,这也符合分析师和投资者预期。此前,该委员会就大幅加息的利弊进行了辩论,最终达成了妥协。上述知情人士称,鹰派政策制定者在坚持进一步加息的立场上软化了,因为他们优先考虑的是有关未来举措的信息,以及立即开始缩减欧洲央行资产负债表的坚定共识
4.Investec首席经济学家Philip Shaw:料英国央行可能会在2023年2月的下一次会议上将加息步伐放缓至25个基点,因为预计由于抵押贷款利率上升,英国消费者支出将下降。我们怀疑,消费者支出将在明年继续受到打击,特别是随着固定期限的结束,400万家庭被迫以更高的利率为抵押贷款再融资。我们预计银行利率将上升25个基点至3.75%,然后在3月份升至4.0%
5.科技公司高管仍发出在2023年扩大支出的信号;
根据最新调查,科技公司高管表示,他们预计在新的一年里,将在网络安全和新技术等关键举措上投入更多资金,并增加或维持他们的劳动力,尽管绝大多数人预计他们很快就会看到衰退,即便现在还没发生。调查显示,近74%的受访者表示,他们预计自己的公司在未来12个月内将在新技术上投入更多,22%的受访者表示,他们预计支出将大致相同。虽然这两个数字较6月份的调查略有下降,但这也是在整个科技行业股价和业务低迷可能表明前景将更加负面之后发生的
6.三菱日联:仅靠美联储无法扭转美元看跌趋势 ;
三菱日联银行经济学家称,美联储不太可能单独扭转看跌趋势。在美联储隔夜发表鹰派声明后,美元日内保持强势。但三菱日联银行认为,美联储将在明年2月再次放慢加息步伐至25个基点。美联储的鹰派政策更新在短期内为美元提供更多支撑,但自从10月CPI回落以来,美元的走跌趋势已不大可能单靠美联储来扭转了
7.机构评欧洲央行利率决议:欧洲央行的声明非常鹰派;
saltmarsh economics驻欧洲经济学家Marchel alexandrovich表示,欧洲央行的声明非常强硬。一件突出的事情是对2025年的通胀预测,他们仍然预测通胀高于目标。加息50个基点是意料之中的,量化紧缩的步伐与人们预期的大致相符。尽管增长预期较弱,但目前的紧缩措施还不够,需要采取更多措施,这似乎是主要的信息
8.ING的经济学家报告称,如果未来两天美元指数稳定在103.50-104.00附近,它可能会重返105关口;
“美国收益率曲线温和看跌并趋平,现在应该为美元创造一个不那么利空的环境,我们确实看到美元有一些支撑。但是,有一些通常的短期风险需要考虑,稀薄流动性和季节性趋势可能会阻碍美元在现阶段持续反弹,我们不能排除今天欧洲央行意外鹰派。若未来两个交易日美元指数在103.50-104.00附近企稳,这可能表明美联储确实抑制了美元看跌势头,并可能在圣诞节前反弹至105上方。”
9.机构分析:英国央行或反驳市场对峰值利率的定价 鹰派意外可能提振英镑;
金融服务公司Ebury市场策略主Matthew Ryan表示,如果英国央行反对市场对利率峰值的预期,称其预期过高,英镑可能会被抛售,特别是如果声明或会议纪要再次推翻当前市场对英国利率的定价。预计英国央行将加息50个基点至3.50%,不过政策制定者在这一决定上可能存在分歧,这也可能影响市场。不过,不排除再次加息75个基点,这将提振英镑
10.瑞银:美股持续反弹条件尚未具备 更倾向于这样做来对冲风险 ;
瑞银全球财富管理首席投资官马Mark Haefele在一份报告中表示,美联储的鹰派语调意味着股市还不可能持续上涨。美联储将利率上调50个基点,并暗示明年将加息至5%以上。他表示,“尽管我们确实看到2023年货币政策和经济增长将出现拐点,但美联储的鹰派语调突显了我们的观点,即股市持续反弹的条件还不具备。”这一决定突显出,美联储还不相信自己在应对通胀方面的工作已经完成。瑞银更倾向于通过期权对冲下行风险,而不是减少股票配置
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